Egy kis segéd használatával könnyen kiszámíthatjuk, hogy mennyi lehet az átlagos napi készpénz állományunk (a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző év – éves szintre számított – összes bevételének (árbevétel, egyéb bevétel, pénzügyi bevétel, rendkívüli bevétel) 1.2%-át):

Devizás pénztárnál érdekes, milyen árfolyammal számítjuk ki. Ha napi árfolyammal számolunk, akkor könnyen előfordulhat, hogy negatív előjelt kapunk napi átlagnak. pl. vettünk 100 eur-t tavaly 230-ért, majd most kiadunk 90 eur-t 305-ért 🙂

Megosztás